证券之星消息，2月26日，交银瑞思LOF最新单位净值为1.1451元，累计净值为1.1451元，较前一交易日上涨1.82%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.84%，近3个月上涨9.37%，近6个月上涨35.56%，近1年上涨29.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银瑞思LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比75.19%，债券占净值比4.85%，现金占净值比21.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为沈楠，沈楠于2020年2月
证券之星消息，2月26日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0645元，累计净值为1.1517元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.41%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为李曈、王立芹，基金经理李曈于202
证券之星消息，2月27日，诺德价值优势混合最新单位净值为2.0569元，累计净值为2.4869元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.96%，近3个月上涨2.27%，近6个月上涨18.64%，近1年上涨0.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德价值优势混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.18%，无债券类资产，现金占净值比6.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为罗世锋，罗世锋于2014年11月25
证券之星消息，2月27日，汇丰晋信动态策略混合A最新单位净值为3.5468元，累计净值为4.1868元，较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.77%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨48.45%，近1年上涨16.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇丰晋信动态策略混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.21%，无债券类资产，现金占净值比6.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陆彬，陆彬于2020年
证券之星消息，2月27日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.0545元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨0.67%，近1年上涨1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.26%，现金占净值比2.28%。 该基金的基金经理为许娅、温开强，